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用友财务管理软件培训/初级会计电算化培训部分： 主要课程－包括系统管理、总账等模块
第一部分：系统管理
注册系统管理。
建立账套。
修改账套。
引入和输出账套。
功能级权限的设置方法。
设置备份。
在企业门户中启用财务系统。
第二部分：总账
基础档案的设置：部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类、付款条件、开户银行、自定义项。
总账系统的基本功能。
总账各项参数的设置方法。
定义外汇及汇率。
建立会计科目；建立辅助核算；指定科目。
为科目设置字定义项的方法。
设置项目核算。
定义结算方式。
凭证类别。
常用摘要。
录入期初余额。
设置数据权限的方法
不同辅助核算凭证的填制方法。
修改凭证，作废/恢复凭证
整理凭证，红字冲销。
利用查询条件查看符合条件的凭证。
查看凭证上所提供的各种信息。
出纳签字；主管签字。
审核凭证，记账/取消记账处理。
凭证汇总。
使用支票登记簿的前提条件。
银行对账的方法。
总账、余额表、明细账、序时账、现金日记账、银行存款日记账查询。
多栏账的定义及查询。
账证联查的方法。
定义转账凭证：自定义转账设置、期间损益结转设置、汇兑损益结转设置。
生成转账凭证。对账及试算平衡。结账。
第三部分：报表
UFO报表系统的操作流程。
报表格式设计：设置表尺寸、定义行高/列宽、画表格线、定义组合单元、设置单元属性、定义关键字、定义单元公式。
报表公式设计：单元公式（账务取数公式、统计公式、本表他页取数公式、他表取数公式）、审核公式、舍位平衡公式。
调用报表模板生成报表。
生成报表处理（增加表页、录入关键字、表页计算）。
报表汇总处理。报表查询。
出纳经常接触的原始凭证
常见的付款凭证有：
1.工资表
工资表是各单位按月向职工支付工资的原始凭证。
2.报销单
报销单是各单位内部有关人员为单位购买零星物品，接受外单位或个人的劳务或服务而办理报销业务，以及单位职工报销医药费、托补费等使用的单据。
3.借款收据
一般适用于单位内部所属机构为购买零星办公用品，或职工因公出差等原因向出纳员借款时的凭证。
4.领款收据
领款收据是本单位职工各单位领取各种非工资性奖金、津贴、补贴、劳务费和其他各种现金款项及其他单位或个人向本单位领取劳务费、服务费时填制的，作为付款凭证的凭证。
5.差旅费借款、报销单
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